มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ราคา ณ วันที่
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | กรุงไทย-แอกซ่า | ราคากองทุนปกติ | ขนาดกองทุน | ราคา ณ วันที่ | รายละเอียด | หนังสือชี้ชวน | ||
| ราคาขายหน่วย* | ราคารับซื้อคืน* | ราคาขายหน่วย | ราคารับซื้อคืน | ราคา | อย่างย่อ | ||||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท Aberdeen Growth Fund |
98.5658 | 98.5659 | 98.5658 | 98.5659 | 97.5801 | 9,061,292,612 | 01/06/2020 | ||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ Aberdeen Japan Opportunities Fund |
13.2358 | 13.2359 | 13.2358 | 13.4344 | 13.2358 | 245,884,682 | 29/05/2020 | ||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ Aberdeen Small Cap Fund |
38.5895 | 38.5895 | 38.5895 | 3,476,934,253 | 01/06/2020 | ||||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund-A |
10.1075 | 10.1076 | 10.1075 | 10.1076 | 10.1075 | 1,384,694,733 | 02/06/2020 | ||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู Aberdeen Value Fund |
34.2096 | 34.2097 | 34.2096 | 34.3807 | 34.1241 | 582,060,431 | 01/06/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Wealth Care Fund-A |
9.4543 | 9.4544 | 9.4543 | 9.5017 | 9.4543 | 230,236,479 | 02/06/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ Krung Thai Smart Equity Fund |
16.9460 | 16.9461 | 16.9460 | 17.0732 | 16.9460 | 2,490,965,439 | 02/06/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ KTAM European Equity Fund |
10.6148 | 10.6149 | 10.6148 | 10.7741 | 10.6148 | 1,085,714,850 | 29/05/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund |
11.6235 | 11.6236 | 11.6235 | 11.6236 | 11.6235 | 9,651,230,200 | 02/06/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ Krung Thai Flexible Fund |
8.4992 | 8.4993 | 8.4992 | 8.5205 | 8.4992 | 359,660,432 | 02/06/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Global Optimal Income Fund-A |
9.4578 | 24,530,357 | 29/05/2020 | ||||||
|
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund-A |
9.8181 | 9.8182 | 9.8181 | 9.8918 | 9.8181 | 350,847,352 | 28/05/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund-A |
10.3525 | 10.3526 | 10.3525 | 10.4044 | 10.3525 | 237,787,406 | 28/05/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund-A |
8.9615 | 8.9616 | 8.9615 | 9.0512 | 8.9615 | 137,996,100 | 28/05/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund-A |
12.9215 | 12.9216 | 12.9215 | 13.0508 | 12.9215 | 2,929,422,608 | 02/06/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส Krung Thai Thanasup Plus Fund |
11.1996 | 11.1997 | 11.1996 | 11.1997 | 11.1996 | 45,177,714,323 | 02/06/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai SET50 Fund-A |
9.9717 | 9.9818 | 9.9617 | 9.9818 | 9.9617 | 2,274,031,481 | 02/06/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน Krung Thai SS Fund |
13.0961 | 13.0962 | 13.0961 | 13.0962 | 13.0961 | 29,416,388,948 | 02/06/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM US Growth Equity Fund-A |
14.4329 | 14.4330 | 14.4329 | 14.6495 | 14.4329 | 799,286,931 | 29/05/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ KTAM World Equity Fund |
11.5844 | 11.5845 | 11.5844 | 11.7583 | 11.5844 | 940,488,195 | 29/05/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund-A |
9.6214 | 9.6215 | 9.6214 | 9.6215 | 9.6214 | 4,863,132,673 | 02/06/2020 | ||
*ราคาขายหน่วยและราคารับซื้อคืนที่ระบุในเว็บไซต์นี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ iInvest และ iWealthy เท่านั้น
คำเตือน
- 1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย รวมถึงความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้เอาประกันภัยควรเลือกกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้เอาประกันภัยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- 3. ผู้เอาประกันภัยควรอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนอย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมและควรเก็บหนังสือชี้ชวนของกองทุนเพื่ออ้างอิงในอนาคตต่อไป
- 4.การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลกำไรจากเบี้ยประกันภัย ที่ถูกนำไปลงทุนในกองทุนภายใต้กรมธรรม์ หากกองทุนเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดี แต่ในทางกลับกันหากกองทุนภายใต้กรมธรรม์เหล่านี้มีผลประกอบการที่ไม่น่าพึงพอใจ ผู้เอาประกันภัยอาจประสบภาวะขาดทุนจากเบี้ยประกันภัย
