มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ราคา ณ วันที่
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | กรุงไทย-แอกซ่า | ราคากองทุนปกติ | ขนาดกองทุน | ราคา ณ วันที่ | รายละเอียด | หนังสือชี้ชวน | ||
| ราคาขายหน่วย* | ราคารับซื้อคืน* | ราคาขายหน่วย | ราคารับซื้อคืน | ราคา | อย่างย่อ | ||||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท Aberdeen Growth Fund |
98.4906 | 98.4907 | 98.4906 | 98.4907 | 97.5057 | 9,082,048,106 | 13/08/2020 | ||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ Aberdeen Japan Opportunities Fund |
13.4396 | 13.4397 | 13.4396 | 13.6413 | 13.4396 | 191,299,920 | 11/08/2020 | ||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ Aberdeen Small Cap Fund |
38.1979 | 38.1979 | 38.1979 | 3,249,981,063 | 13/08/2020 | ||||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู Aberdeen Value Fund |
34.1889 | 34.1890 | 34.1889 | 34.3599 | 34.1034 | 558,620,671 | 13/08/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Wealth Care Fund-A |
9.1933 | 9.1934 | 9.1933 | 9.2394 | 9.1933 | 206,750,220 | 13/08/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ Krung Thai Smart Equity Fund |
17.1478 | 17.1479 | 17.1478 | 17.2765 | 17.1478 | 2,539,399,241 | 13/08/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ KTAM European Equity Fund |
11.8392 | 11.8393 | 11.8392 | 12.0169 | 11.8392 | 1,168,915,219 | 11/08/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund |
11.6504 | 11.6505 | 11.6504 | 11.6505 | 11.6504 | 9,533,148,608 | 13/08/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ Krung Thai Flexible Fund |
9.0052 | 9.0053 | 9.0052 | 9.0278 | 9.0052 | 376,549,116 | 13/08/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Global Optimal Income Fund-A |
10.1245 | 10.1246 | 10.1245 | 10.2765 | 10.1245 | 29,544,072 | 11/08/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund-A |
10.5579 | 10.5580 | 10.5579 | 10.6372 | 10.5579 | 415,348,240 | 10/08/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund-A |
10.8044 | 10.8045 | 10.8044 | 10.8585 | 10.8044 | 299,860,561 | 10/08/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund-A |
9.9234 | 9.9235 | 9.9234 | 10.0227 | 9.9234 | 182,569,144 | 10/08/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund-A |
12.5248 | 12.5249 | 12.5248 | 12.6501 | 12.5248 | 3,063,171,600 | 13/08/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส Krung Thai Thanasup Plus Fund |
11.2070 | 11.2071 | 11.2070 | 11.2071 | 11.2070 | 47,827,328,326 | 13/08/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai SET50 Fund-A |
9.5489 | 9.5585 | 9.5394 | 9.5585 | 9.5394 | 2,029,535,738 | 13/08/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน Krung Thai SS Fund |
13.1018 | 13.1019 | 13.1018 | 13.1019 | 13.1018 | 36,877,452,151 | 13/08/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM US Growth Equity Fund-A |
15.4418 | 15.4419 | 15.4418 | 15.6735 | 15.4418 | 703,256,460 | 11/08/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ KTAM World Equity Fund |
12.1960 | 12.1961 | 12.1960 | 12.3790 | 12.1960 | 933,006,059 | 11/08/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund-A |
9.5171 | 9.5172 | 9.5171 | 9.5172 | 9.5171 | 4,750,772,899 | 13/08/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund-A |
10.0457 | 10.0458 | 10.0457 | 10.0458 | 10.0457 | 1,345,598,313 | 13/08/2020 | ||
*ราคาขายหน่วยและราคารับซื้อคืนที่ระบุในเว็บไซต์นี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ iInvest และ iWealthy เท่านั้น
คำเตือน
- 1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย รวมถึงความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้เอาประกันภัยควรเลือกกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้เอาประกันภัยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- 3. ผู้เอาประกันภัยควรอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนอย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมและควรเก็บหนังสือชี้ชวนของกองทุนเพื่ออ้างอิงในอนาคตต่อไป
- 4.การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลกำไรจากเบี้ยประกันภัย ที่ถูกนำไปลงทุนในกองทุนภายใต้กรมธรรม์ หากกองทุนเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดี แต่ในทางกลับกันหากกองทุนภายใต้กรมธรรม์เหล่านี้มีผลประกอบการที่ไม่น่าพึงพอใจ ผู้เอาประกันภัยอาจประสบภาวะขาดทุนจากเบี้ยประกันภัย
